银行存款清查情况报告.doc

1、制度名银行存款清查情况报告电子文件编码GLWA091页码2-1关于我厂银行存款清查情况的报告厂长：按照市轻工局关于资产清查的部署，我们于月日对本厂银行存款账目进行了清查。现将清查情况报告如下：经查对，月日我厂银行存款账面余额为193201元，而银行对账单的存款余额则为176735元，两者相差16466元。经详细核对，有6笔未达账项：(1)我厂于月日收存塑料制品厂、胶垫厂、制瓶厂交来的转账支票3张，金额分别为16430元、14416元、7932元，计38778元，银行尚未入账。(2)我厂于月日开出支付外协件加工费转账支票1张，金额9745元，因持票厂家还未向银行办理转账结算，银行尚未入账。(3)

2、我厂委托开户行代收大连塑料制品厂的销货款12978元，银行已经入账，而我厂则因未收到银行的收款通知书而未入账。(4)由银行代付的本厂应付购货运费411元，因我厂尚未收到付款通知书，也未入账。根据上述未达账项，我们编制了月日“银行存款余额调节表”如下：项目金额项目金额银行对账单上的存款余额176735加：厂收银行未收数38778我厂银行存款账面余额193201其中：销售38778加：银行收厂未收数12978减：厂付银行未付数9745减：银行付厂未付数411调节后的存款余额205768调节后的存款余额205768 签发人责任人签名制度名银行存款清查情况报告电子文件编码GLWA091页码2-2上表说明，调节后的银行存款余额与我厂银行存款账目的余额，两者数额一致，证明双方账目均无差错。对此，我们已将清查材料转给财务科，同其他资产清查材料一并上报市轻工局。特此报告。塑料厂审计室报告人： 年月日签发人责任人签名