xx年经营计划及预算的通知--CCPM2009年度分公司经营计划与预算(11-00)(xls).xls

1、深圳市长城物业管理股份有限公司 2009 年度经经营营计计划划与与预预算算编制：_审核：_批准：_编制日期：年 月 日*分分公公司司预预算算汇汇总总表表项项目目月月份份项项 目目公公式式1 1月月份份2 2月月份份3 3月月份份4 4月月份份5 5月月份份一一、营营业业收收入入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00(一一)物物业业服服务务收收入入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.高高层层住住宅宅2.2.小小高高层层住住宅宅3.3.多多层层住住宅宅4.4.别别墅墅5.5

2、.写写字字楼楼6.6.商商业业7.7.其其它它物物业业8.8.空空置置物物业业服服务务费费9.9.往往年年拖拖欠欠款款回回收收(二二)物物业业共共用用部部位位共共用用设设施施设设备备的的经经营营收收入入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.车车位位经经营营2.2.场场地地经经营营3.3.代代收收代代付付盈盈亏亏4.4.其其它它收收入入（三三）物物业业服服务务其其他他收收入入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 1、开开办办费费收收入入2 2、补补贴贴收收入入3 3、前

3、前期期介介入入收收入入（四四）中中央央空空调调收收入入（五五）集集中中供供暖暖费费收收入入（六六）委委托托停停车车场场收收入入（七七）咨咨询询收收入入二二、营营业业成成本本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00(一一)人人员员费费用用0.000.000.000.000.000.001.1.员员工工薪薪酬酬2.2.员员工工法法定定福福利利3.3.员员工工非非法法定定福福利利4.4.培培训训费费用用5.5.工工会会经经费费(二二)物物业业共共用用部部位位共共用用设设施施设设备备日日常常运运行行维维修修费费用用0.000.000.000.00

4、0.000.001.1.电电梯梯运运行行及及维维修修0.000.000.000.000.000.00 A.A.电电梯梯电电费费 B.B.电电梯梯维维保保费费 C.C.电电梯梯年年检检费费2.2.二二次次供供水水设设施施运运行行及及维维修修0.000.000.000.000.000.00 A A、二二次次供供水水设设施施维维保保 B B、水水泵泵电电费费3.3.物物业业其其它它共共用用部部位位共共用用设设施施设设备备日日常常运运行行及及维维修修4.4.机机电电设设备备维维保保费费5.5.机机电电设设备备大大中中修修费费6.6.公公共共能能耗耗费费7.7.维维修修类类物物料料采采购购费费用用其其中

5、中：服服装装(三三)园园艺艺养养护护费费用用0.000.000.000.000.000.00日日常常养养护护费费用用园园艺艺物物料料采采购购费费用用其其中中：服服装装园园艺艺用用水水(四四)保保洁洁卫卫生生费费用用0.000.000.000.000.000.00日日常常保保洁洁费费用用保保洁洁物物料料采采购购费费用用其其中中：服服装装保保洁洁用用水水(五五)秩秩序序维维护护费费用用0.000.000.000.000.000.00日日常常维维护护费费用用秩秩序序维维护护物物料料采采购购费费用用其其中中：服服装装(六六)物物业业共共用用设设施施设设备备及及公公众众责责任任险险(七七)办办公公费费用

6、用0.000.000.000.000.000.00行行政政办办公公费费用用业业务务招招待待费费用用行行政政办办公公物物料料费费用用其其中中：服服装装(八八)管管理理费费用用分分摊摊(九九)固固定定资资产产折折旧旧(十十)其其它它费费用用(十十一一)不不可可预预见见费费(十十二二)物物业业服服务务佣佣金金三三、营营业业税税金金及及附附加加四四、管管理理费费用用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00员员工工薪薪酬酬特特别别奖奖励励员员工工法法定定福福利利员员工工非非法法定定福福利利招招聘聘费费用用培培训训费费用用工工会会经经费费非非长长驻驻

7、人人员员人人工工费费用用折折旧旧费费长长期期待待摊摊费费用用摊摊销销日日常常办办公公用用品品物物料料采采购购费费服服装装费费用用书书报报费费业业务务招招待待费费水水电电费费市市内内交交通通费费修修理理/保保养养费费保保险险费费车车船船税税油油费费停停车车费费路路桥桥费费用用车车辆辆大大修修差差旅旅费费租租赁赁及及管管理理费费办办公公设设备备维维护护费费电电话话通通讯讯费费网网络络通通讯讯费费年年检检费费审审计计费费体体系系认认证证费费用用办办公公用用房房维维修修费费法法律律顾顾问问费费协协会会会会费费残残疾疾人人保保障障基基金金广广告告费费聘聘请请中中介介机机构构费费用用软软件件购购买买或或升

8、升级级诉诉讼讼费费会会议议费费用用其其他他不不可可预预见见费费管管理理费费用用分分摊摊管管理理佣佣金金五五、财财务务费费用用六六、营营业业外外收收支支净净额额七七、利利润润总总额额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.分分公公司司利利润润总总额额（含含包包干干制制）2.2.佣佣金金制制管管理理处处利利润润总总额额减减：所所得得税税八八、佣佣金金制制管管理理处处净净利利润润九九、分分公公司司净净利利润润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00全全年年6 6月月份份7 7月月份

9、份8 8月月份份9 9月月份份1010月月份份1111月月份份1212月月份份0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

10、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

11、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00*分分公公司司预预算算汇汇总总表表月月份份0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

12、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

13、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

14、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00管管理理处处预预算算计计算算表表项项目目*管管理理处处*管管理理处处*管管理理处处*管管理理处处*管管理理处处项项 目目公公式式全全年年

15、全全年年全全年年全全年年全全年年一一、物物业业服服务务收收入入0.000.000.000.000.000.00(一一)物物业业服服务务收收入入0.000.000.000.000.000.001.1.高高层层住住宅宅2.2.小小高高层层住住宅宅3.3.多多层层住住宅宅4.4.别别墅墅5.5.写写字字楼楼6.6.商商业业7.7.其其它它物物业业8.8.空空置置物物业业服服务务费费9.9.往往年年拖拖欠欠款款回回收收(二二)物物业业共共用用部部位位共共用用设设施施设设备备的的经经营营收收入入0.000.000.000.000.000.001.1.车车位位经经营营2.2.场场地地经经营营3.3.代代收

16、收代代付付盈盈亏亏4.4.其其它它收收入入（三三）物物业业服服务务其其他他收收入入0.000.000.000.000.000.001 1、开开办办费费收收入入2 2、补补贴贴收收入入3 3、前前期期介介入入收收入入（四四）中中央央空空调调收收入入（五五）集集中中供供暖暖费费收收入入（六六）委委托托停停车车场场收收入入二二、物物业业服服务务支支出出0.000.000.000.000.000.00(一一)人人员员费费用用0.000.000.000.000.000.001.1.员员工工薪薪酬酬2.2.员员工工法法定定福福利利3.3.员员工工非非法法定定福福利利4.4.培培训训费费用用5.5.工工会会经经费费(二二)物物业业共共用用部部位位共共用用设设施施设设备备日日常常运运行行维维修修费费用用0.000.000.000.000.000.001.1.电电梯梯运运行行及及维维修修0.000.000.000.000.000.00 A.A.电电梯梯电电费费 B.B.电电梯梯维维保保费费 C.C.电电梯梯年年检检费费2.2.二二次次供供水水设设施施运运行行及及维维修修0.000.000.000.000