xx年经营计划及预算的通知--CCPM2009年度管理处经营计划与预算(11-00)(xls).xls

1、深圳市长城物业管理股份有限公司 分公司 管理处 2009 年度经经营营计计划划与与预预算算编制：_审核：_批准：_编制日期：年 月 日使使用用说说明明本预算由三部分组成：1、经经营营计计划划部部分分。经营计划是制定预算的依据，并为第二部分的人力资源预算表和变量表提供关联数据。各单位相关人员在填写该部分表格时，原则上不得改动原设置好的公式，当且仅当原公式不适用时，方可修改。2 2、常常变变量量输输入入部部分分。该部分表格除黄色底纹单元格需人工输入外，其余均是通过设置相关公式引用的第一部分表格数据。各单位相关人员在填写该部分表格时，只需填写黄色底纹单元格数据，其余部分不需填写。3 3、预预算算计计

2、算算及及输输出出部部分分。该部分表格均链接了计算公式，自动进行相关计算，不需要填写。为防止误操作，该部分表格设置了保护。注注意意事事项项：本模板已设置好了相关页眉，各单位在使用时应进行相关修改，以符合本管理处实际情况。修改方法：依次点击菜单栏中的“文件”-“页面设置”-“页眉/页脚”-“自定义页眉”。可使用键盘的Shift,Ctrl键多选工作表标签进行批量设置。各单位相关人员在填写完各项表格后，应仔细检查，确保表与表及数据之间对应关系、钩稽关系正确无误。在填报中如原表格预留的行数不够时，可自行增加行数，但应注意避免在最后一行（合计栏）前添加，以防合计数未将新增行纳入，导致计算结果出错。各单位在

3、填报时应遵循以下原则：1、谨慎性。不高估收入（收费标准、收缴率），不低估成本费用。2、完整性。保证预算项目的全面性，应尽量覆盖本单位日常管理和服务过程中的全部收支项目，避免出现重大缺、漏项。深圳市长城物业管理股份有限公司20092009年年度度深深圳圳分分公公司司管管理理处处预预算算定定额额序序号号项项目目明明细细定定额额数数单单位位备备注注1办公用品费日常办公用品（管理类/专业类员工）50元/人月办公常用的零星易耗用品包括墨水、签字笔、圆珠笔、订书机、书钉、大头针、曲笔针、削笔刀、绘图笔、笔记本、报夹、文件夹、胶水、涂改液等计入办公用品费中（集中控制办公用品如纸张、墨盒、U盘、色带、碳粉、印

4、刷品、计算器、文件柜等列入物料消耗范围之内）。2日常办公用品(操作类员工)30元/人月3办公杂费10元/人月包含饮用水、茶叶、报纸、杂志等费用4交通费白沙岭片区管理处交通费300元/管理处月5白沙岭片区外福田区内管理处交通费500元/管理处月6福田区外管理处交通费800元/管理处月7办公用品维修费电脑维修500元/台年上述维修费标准有维修协议的按维修协议约定的价格计算8打印机维修200元/台年9复印机维修1000元/台年10软件维护费软件价格15元/套年11办公桌、椅、柜维修费100元/套年12通讯费电话费400元/部月13业务费A级管理处35000元/年上限14B级管理处25000元/年上限

5、15C级管理处15000元/年上限16招待餐费（分公司总经理陪同招待）2000元/次上限，计入管理处费用17招待餐费（分公司副总经理陪同招待）1500元/次上限，计入管理处费用18招待餐费（部门经理陪同招待）1000元/次上限19招待餐费（其他人员陪同招待）500元/次上限20节日礼品费（业务关系主要负责人）1000元/人次上限21节日礼品费（一般业务关系人）500元/人次上限22费率定额不可预见费率12.5%在12.5%中取值深圳市长城物业管理股份有限公司备备注注：1、此定额仅适用于深圳分公司，其他分公司可参考此表制定本分公司的预算定额。20092009年年度度深深圳圳分分公公司司管管理理处

6、处预预算算定定额额序序号号项项目目明明细细定定额额数数单单位位备备注注目目 录录一一、经经营营计计划划部部分分A A、收收入入类类管理费收入计划1空置费收入计划2中央空调费收入计划3供暖费（自营）收入计划4停车场收入计划（委托经营）5停车场收入计划（自营）6租金收入计划7其他收入计划8费用代收代付计划9往年拖欠款回收计划10B B、支支出出类类人力资源配置计划11年度外派职员计划12年度职员福利费实施计划13工会经费开支计划14职员培训计划15公共能耗计划16公共能耗月度计划17房屋本体及共用设施维修养护计划18机电设备设施维保计划19机电设备大中修计划20绿化费用计划21保洁费用计划22秩序

7、维护费用计划23行政办公费用计划24业务招待计划25物料采购计划26固定资产采购计划27管理费分摊计划28业委会经费计划29社区文化活动计划30二二、常常变变量量输输入入部部分分人力资源成本预算31常量输入表32变量输入表33三三、预预算算计计算算及及输输出出部部分分预算计算表34物业费收支输出表35中央空调收支输出表36集中供暖收支输出表37委托经营停车场收支输出表38其他收支输出表39项目明细汇总表40深圳市长城物业管理股份有限公司*分公司*管理处管管理理费费收收入入计计划划序序号号项项目目类类型型收收费费标标准准(元元/月月)收收费费面面积积（）应应收收月月数数年年应应收收费费用用总总额

8、额参参数数月月度度收收入入预预算算（元元）合合计计1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月10.00金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00收缴率#DIV/0!20.00金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00收缴率#DIV/0!30.00金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00收缴率#DIV/0!40.00金额0.000.000.000.000.000.

9、000.000.000.000.000.000.000.00收缴率#DIV/0!50.00金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00收缴率#DIV/0!60.00金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00收缴率#DIV/0!70.00金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00收缴率#DIV/0!80.00金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

10、000.00收缴率#DIV/0!90.00金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00收缴率#DIV/0!100.00金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00收缴率#DIV/0!合计0.00N/A0.00金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00深圳市长城物业管理股份有限公司*分公司*管理处空空置置费费收收入入计计划划序序号号项项目目类类型型空空置置费费标标准准(元元/月月)空空置置面面积积（）应应

11、收收月月数数年年应应收收费费用用总总额额月月度度收收入入预预算算（元元）合合计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月10.000.0020.000.0030.000.0040.000.0050.000.0060.000.0070.000.0080.000.0090.000.00100.000.00110.000.00120.000.00130.000.00140.000.00150.000.00160.000.00170.000.00180.000.00190.000.00200.000.00合计0.00

12、N/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00深圳市长城物业管理股份有限公司*分公司*管理处中中央央空空调调费费收收入入计计划划序序号号收收入入项项目目收收费费标标准准收收费费面面积积收收费费月月数数年年应应收收费费用用总总额额月月度度收收入入预预算算（元元）合合计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1中央空调费10.000.002中央空调费20.000.003中央空调费30.000.0040.000.0050.0060.0070.

13、0080.0090.0010111213140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.00合计0.00N/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00深圳市长城物业管理股份有限公司*分公司*管理处供供暖暖费费（自自营营）收收入入计计划划序序号号收收入入项项目目收收费费标标准准收收费费面面积积年年应应收收费费用用总总额额月月度度收收入入预预算算（元元）合合计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1供暖费1

14、0.002供暖费20.003供暖费30.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00深圳市长城物业管理股份有限公司*分公司*管理处停停车车场场收收入入计计划划（委委托托经经营营）序序号号收收入入项项目目车车位位数数量量收收费费标标准准参参数数月月度度收收入入预预算算（元元）合合计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5

15、 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1地面固定车位出租率N/A收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002地面月卡车位出租率N/A收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003地下固定车位出租率N/A收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004地下月卡车位出租率N/A收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

16、000.000.005临停收入N/A估算收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0060.0070.0080.0090.00100.00110.00120.00130.00140.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00深圳市长城物业管理股份有限公司*分公司*管理处停停车车场场收收入入计计划划（自自营营）序序号号收收入入项项目目车车位位数数量量收收费费标标准准参参数数月月度度收收入入预预算算（元元）合合计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1地面固定车位出租率N/A收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002地面月卡车位出租率N/A收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003地下固定车位出租率N/A收入0.000.000.000.0