全套财务分析表格.xls

1、营业收入成本分析表（表一）2004 年 月公司名称：项目本期收入本期成本毛利率上年同期 本年计划 完成计划比备注1、主营 业务0.000.00#DIV/0!其中：复方蛤青注射液#DIV/0!桑姜感冒注射液#DIV/0!复方蛤青片#DIV/0!桑姜感冒片#DIV/0!如意定喘丹#DIV/0!柴胡注射液#DIV/0!香丹注射液#DIV/0!土霉素#DIV/0!抗菌优#DIV/0!丹参注射液#DIV/0!板蓝根注射液#DIV/0!盐酸吗啉胍注射液#DIV/0!三黄片(袋)#DIV/0!三黄片（瓶）#DIV/0!三黄片（盒）#DIV/0!复方丹参片#DIV/0!舒筋活血片#DIV/0!2、其他业务其中

2、：合计0.000.00文字分析:分析人：财务主管：说明:“本期”指相应的报告期，即：各月、季度、年。若遇同比、计划完成率变化较大时，需作文字分析，并提出建议与措施。文字分析中需注明收入、成本的计划数和完成计划情况，以及与历史同期比较情况。关关注注微微信信公公众众号号:3722:3722资资料料下下载载.送送资资料料大大礼礼包包百百万万笔笔管管理理资资料料下下载载.进进入入 关关注注微微信信公公众众号号:3722:3722资资料料下下载载.送送资资料料大大礼礼包包百百万万笔笔管管理理资资料料下下载载.进进入入 营业费用明细表（表二）2004年11月公司名称：金额单位：元项 目本期发生额上年同期增

3、减幅度全年计划完成计划%营业费用其中：广告费 销售提成 办公费 差旅费 折旧费 修理费 业务招待费 运输费 工资 福利费 低值易耗品材料费 工会、教育经费劳保用品 保险费 税金 公积金 养老保险金展览费 业务宣传费 其他文字分析:分析人：财务主管：说明:“本期”指相应的报告期，即：各月、季度、年。上述费用明细项目只为其中数。若遇同比、计划完成率变化较大时，需作文字分析，并提出建议与措施。管理费用明细表（表三）2004年11月公司名称：金额单位:元项 目本期发生额上年同期增减幅度全年计划完成计划%管理费用其中：办公费技术开发费 会议费 差旅费 折旧费 诉讼费 电讯费 交通费 工资福利费 低值易耗

4、品 水电煤费 业务招待费 董事会费 福利、工会、教育经费 劳动保护费 保险费 税金 修理费、修缮费 其他税金 房租物管费 无形资产摊销 咨询费、年检费、试验费审计费 易耗品等 排污费文字分析:分析人：财务主管：说明:“本期”指相应的报告期，即：各月、季度、年。上述费用明细项目只为其中数。若遇同比、计划完成率变化较大时，需作文字分析，并提出建议与措施。财务费用分析表（表四）2004年11月公司名称：金额单位:元项 目本期发生额上年同期增减幅度本月计划完成计划%财务费用0.00其中：利息收入 利息支出 银行手续费 汇兑损益文字分析：根据权责发生制本月预提借款利息1200元分析人：财务主管：说明:“

5、本期”指相应的报告期，即：各月、季度、年。上述费用明细项目只为其中数。若遇同比、计划完成率变化较大时，需作文字分析，并提出建议与措施。利润结构分析表（表五）2004年11月公司名称：金额单位:万元项 目本期发生额上年同期增减幅度全年计划完成计划%(1)利润总额其中：主营业务收入 主营业务利润 营业利润 其他业务利润 投资收益 补贴收入 营业外收支净额(2)净利润文字分析:分析人：财务主管：说明:“本期”指相应的报告期，即：各月、季度、年。利润构成中如有除以上所列项目外的内容，请填入空白栏。重点分析：主营业务利润占利润总额的比例。本期发生额与上年同期比较增减变化因素及其原因。投资收益、其他业务利

6、润及营业外收支项目的内容构成因素。资产状况分析表（表六）#公司名称：项 目本期余额期初余额增减幅度1、流动资产 其中：(1)货币资金 (2)应收帐款 其中：一年以下 一至两年 两年以上 (3)应收票据 (4)其他应收款 其中：两年以上 (5)预付账款 (6)存货 其中：原材料包装物 库存商品 在产品分期收款发出商品 低值易耗品 (7)待摊费用 (8)其他流动资产2、长期投资 其中；长期股权投资3、固定资产原价 减;累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额4、无形资产 其中：土地使用权5、长期待摊费用6、在建工程文字分析：分析人：财务主管：说明:“本期余额”指截止到报告期末的帐

7、面余额。应收款项应重点分析金额较大、年限较长的款项，主要分析形成原因和催讨及处理情况。存货项目应重点分析各明细项目本期余额与期初比较增减的原因及结转情况。金额单位：元备注 应收款项应重点分析金额较大、年限较长的款项，主要分析形成原因和催讨及处理情况。主要材料采购成本分析表（表七）2004年11月公司名称：单位金额：元品名规格等级计量单位最高单价最低单价 平均单价 采购数量合计金额备注0.00合计0.00文字分析：分析人：财务主管：关关注注微微信信公公众众号号:3722:3722资资料料下下载载.送送资资料料大大礼礼包包百百万万笔笔管管理理资资料料下下载载.进进入入 百百万万笔笔管管理理资资料料

8、下下载载.进进入入 关关注注微微信信公公众众号号:3722:3722资资料料下下载载.送送资资料料大大礼礼包包百百万万笔笔管管理理资资料料下下载载.进进入入 百百万万笔笔管管理理资资料料下下载载.进进入入 完完工工产产品品单单位位成成本本分分析析表表（表表八八）2004年 11月公司名称：单位金额：元产品名称 材料消耗比例人工费用比例制造费用 比例动力比例合计生产量平均单位成本上期单位成本#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/

9、0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

10、#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!文字分析：分析人：财务主管：增减比例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!单位金额：元负债情况分析表（表九）2004年11月公司名称：项 目本期余额期初余额增

11、减幅度(1)银行借款其中：短期借款 人民币 美元 长期借款 人民币 美元(2)应付账款(3)预收账款(4)其他应付款文字分析:分析人：财务主管：说明:“本期余额”指截止到报告期末的帐面余额。银行借款项目应重点分析当期与期初增减变化的原因。美元借款金额以人民币反映，但在备注中列示美元金额。如有或有负债，应在文字分析中一并披露。上海外高桥集团金额单位:元备注上海外高桥集团上海外高桥集团重重大大事事项项说说明明：1、期末在册职工：2、本期工资总额：3、重大经营决策事项（含对外合资合作、融资或担保等）：4、非正常盈亏 事项：5、对持续经营产生重大影响的事项：6、重大交易、合同及协议事项：7、其他重大事项（含重要人事任免、或有事项等）：附附件件：（如报表、交易合同、协议等）